Rahayksikkö EURO |
|
31.12.2015 |
31.12.2014 |
|
|
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta: |
|
|
|
|
Liikevoitto |
617 027,86 |
956 275,07 |
|
Suunnitelman mukaiset poistot |
627 697,54 |
589 783,20 |
|
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua |
474 715,11 |
166 560,66 |
|
Muut oikaisut |
0,00 |
-133 652,55 |
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
77 057,54 |
-25 544,63 |
|
|
|
|
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
|
1 796 498,05 |
1 553 421,75 |
|
|
|
|
Käyttöpääoman muutos: |
|
|
|
|
Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ |
-2 333 436,00 |
-589 484,00 |
|
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys+ |
-218 628,65 |
-331 383,69 |
|
Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys+ |
85 443,97 |
22 824,95 |
|
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys- |
-617 978,40 |
338 390,03 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja |
|
-1 288 101,03 |
993 769,04 |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista |
-113 883,15 |
-82 745,48 |
|
Saadut korot liiketoiminnasta |
14 202,78 |
108 007,87 |
|
Maksetut välittömät verot |
-191 883,65 |
-88 795,36 |
|
Rahavirta ennen satunnaisia eriä |
-1 579 665,05 |
930 236,07 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta (A) |
|
-1 579 665,05 |
930 236,07 |
|
|
|
|
Investointien rahavirta: |
|
|
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin |
-678 426,91 |
-1 376 318,58 |
|
hyödykkeisiin |
|
|
|
Investoinnit muihin sijoituksiin |
-883 208,00 |
-96 098,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investointien rahavirta (B) |
|
-1 561 634,91 |
-1 472 416,58 |
|
|
|
|
|
Maksullinen osakeanti |
46 493,65 |
0,00 |
|
Omien osakkeiden myynti |
92 987,30 |
0,00 |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
Rahoituksen rahavirta (C) |
|
4 039 480,95 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/ vähennys - |
|
898 180,99 |
-642 180,51 |
|
|
|
|
Rahavarat 1.1. |
|
170 495,62 |
812 676,13 |
Rahavarat 31.12. |
|
1 068 676,61 |
170 495,62 |