Rahayksikkö EURO |
|
31.12.2016 |
31.12.2015 |
|
|
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta: |
|
|
|
|
Liikevoitto |
1 085 643,88 |
617 027,86 |
|
Suunnitelman mukaiset poistot |
774 608,47 |
627 697,54 |
|
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua |
147 343,32 |
474 715,11 |
|
Muut oikaisut |
-117 260,00 |
0,00 |
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
66 794,94 |
77 057,54 |
|
|
|
|
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
|
1 957 130,61 |
1 796 498,05 |
|
|
|
|
Käyttöpääoman muutos: |
|
|
|
|
Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ |
-730 000,00 |
-2 333 436,00 |
|
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys+ |
363 094,87 |
-218 628,65 |
|
Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys+ |
0,00 |
85 443,97 |
|
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys- |
1 753 182,13 |
-617 978,40 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja |
|
3 343 407,61 |
-1 288 101,03 |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista |
-101 905,92 |
-113 883,15 |
|
Saadut korot liiketoiminnasta |
0,00 |
14 202,78 |
|
Maksetut välittömät verot |
-320 407,56 |
-191 883,65 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta (A) |
|
2 921 094,13 |
-1 579 665,05 |
|
|
|
|
Investointien rahavirta: |
|
|
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin |
-1 729 567,47 |
-678 426,91 |
|
hyödykkeisiin |
0,00 |
|
|
Investoinnit muihin sijoituksiin |
0,00 |
-883 208,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investointien rahavirta (B) |
|
-1 729 567,47 |
-1 561 634,91 |
|
|
|
|
|
Maksullinen osakeanti |
|
46 493,65 |
|
Omien osakkeiden myynti |
|
92 987,30 |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset |
0,00 |
4 000 000,00 |
|
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
Rahoituksen rahavirta (C) |
|
-100 000,00 |
4 039 480,95 |
|
|
|
|
Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/ vähennys - |
|
1 091 526,66 |
898 180,99 |
|
|
|
|
Rahavarat - alkusaldo |
|
1 068 676,61 |
170 495,62 |
Rahavarat - loppusado |
|
2 160 203,27 |
1 068 676,61 |
Muutos |
|
1 091 526,66 |
898 180,99 |