Jätekukko Oy |
|
|
|
RAHOITUSLASKELMA |
|
31.12.2017 |
31.12.2016 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta: |
|
|
|
|
Liikevoitto |
2 461 824,26 |
1 085 643,88 |
|
Suunnitelman mukaiset poistot |
779 493,33 |
774 608,47 |
|
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua |
813 976,20 |
147 343,32 |
|
Muut oikaisut |
0,00 |
-117 260,00 |
|
Rahoitustuotot ja -kulut |
160 601,51 |
66 794,94 |
|
|
|
|
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |
|
4 215 895,30 |
1 957 130,61 |
|
|
|
|
Käyttöpääoman muutos: |
|
|
|
|
Pitkäaikaisten saamisten lisäys-/vähennys+ |
-21 939,71 |
-730 000,00 |
|
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/vähennys+ |
122 532,32 |
363 094,87 |
|
Vaihto-omaisuuden lisäys-/vähennys+ |
0,00 |
0,00 |
|
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/vähennys- |
-1 214 676,92 |
1 741 187,64 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja |
|
3 101 810,99 |
3 331 413,12 |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista |
|
|
|
|
Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista |
-65 411,56 |
-101 905,92 |
|
Saadut korot liiketoiminnasta |
0,00 |
0,00 |
|
Maksetut välittömät verot |
-612 906,32 |
-308 413,07 |
|
|
|
|
Liiketoiminnan rahavirta (A) |
|
2 423 493,11 |
2 921 094,13 |
|
|
|
|
Investointien rahavirta: |
|
|
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
-607 470,48 |
-1 729 567,47 |
|
Investoinnit muihin sijoituksiin |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Investointien rahavirta (B) |
|
-607 470,48 |
-1 729 567,47 |
|
|
|
|
|
Maksullinen osakeanti |
0,00 |
0,00 |
|
Omien osakkeiden myynti |
0,00 |
0,00 |
|
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset |
0,00 |
0,00 |
|
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut |
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
Rahoituksen rahavirta (C) |
|
-100 000,00 |
-100 000,00 |
|
|
|
|
Rahavarojen muutos (A+B+C)/ lisäys+/ vähennys - |
|
1 716 022,63 |
1 091 526,66 |
|
|
|
|
Rahavarat - alkusaldo |
|
2 160 203,27 |
1 068 676,61 |
Rahavarat - loppusaldo |
|
3 876 225,90 |
2 160 203,27 |
Muutos |
|
1 716 022,63 |
1 091 526,66 |
|
|
|
|